Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания" ИНН:1104011591 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81036345 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1892466
11504 Основные средства на конец предыдущего года2466215
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1892466
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2466215
12103 Запасы на конец отчетного года324332329
12104 Запасы на конец предыдущего года332329148
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года996186807349
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года868073495416
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1253
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2534
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года43147462878
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года474628783600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года107171376010609
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13760106099168
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года109061378410675
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13784106759383
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года10100
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года960184686959
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года846869595181
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года961184786969
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года847869695191
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года843538817
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года538817578
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года45247682889
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года476828893614
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года129553063706
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года530637064192
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года109061378410675
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13784106759383
21103 Выручка за отчетный год157081689816091
21104 Выручка за предыдущий год168981609114676
21203 Себестоимость продаж за отчетный год142061504014051
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год150401405113655
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год150218582040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год185820401021
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год150218582040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год185820401021
23403 Прочие доходы за отчетный год64230
23404 Прочие доходы за предыдущий год300
23503 Прочие расходы за отчетный год859183120
23504 Прочие расходы за предыдущий год183120181
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год128516781920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16781920840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год144155142
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год155142140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год114115231778
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15231778700
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год-8-140
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год-1400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год113315091778
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год15091778700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1141)/Стоимость активов (10906) = 10.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1502)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14206+0+0) = 10.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1502)/Выручка (15708) = 9.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1141)/Выручка (15708) = 7.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.905

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.105

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.118

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.422

Индекс Альтмана Z = 14.865

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (7.69), коэффициент текущей ликвидности (8.28), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (9.56%), рентабельность компании (7.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить