ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙКОНТАКТ" ИНН:1104012316 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89784201 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года153153153
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15315311451
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года221
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года211176
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года113012401528
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года124015280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года128513951682
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1395168212627
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года128513951682
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1395168212627
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года127213711462
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1371146210117
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года128213811472
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1381147210127
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года32210
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22102500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года314210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года142102500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года128513951682
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1395168212627
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9696136
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год961361130
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-96-96-136
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-96-1361774
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-96-96-136
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-96-1361774
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-96-96-136
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-96-1361774
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-96-96-136
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-96-1361774
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-96-96-136
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-96-1361774

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-96)/Стоимость активов (1285) = -7.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-96)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (96+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-96)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-96)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 428.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 51.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.998

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.075

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.075

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 427.333

Индекс Альтмана Z = 454.498

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.67), коэффициент быстрой ликвидности (51.67), коэффициент текущей ликвидности (428.33), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙКОНТАКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить