Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Севера" ИНН:1104012436 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89791218 ОКВЭД:51.51.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года7407407400
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года7407407400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7407407400
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7407407400
12103 Запасы на конец отчетного года199199167190
12104 Запасы на конец предыдущего года1991671900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3388338836413664
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3388364136643469
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года41401150
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14011501
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3591372739230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3727392338540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4331446746634594
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4467466345944210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3487350335350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3503353535650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3497351335453575
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3513354535753556
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года83495411181019
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года95411181019654
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года83495411180
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года954111810190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4331446746634594
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4467466345944210
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год16113340
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1678260
23503 Прочие расходы за отчетный год1616942
23504 Прочие расходы за предыдущий год16942361
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-16-32-160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-32-16240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-16-32-3019
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-32-3019-308
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-16-32-300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-32-30190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-16)/Стоимость активов (4331) = -0.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-16)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.637

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.193

Индекс Альтмана Z = 8.541

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.07), коэффициент текущей ликвидности (4.31), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-7.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергия Севера

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить