Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводные и канализационные системы" (открыто конкурсное производство) ИНН:1104013045 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38660265 ОКВЭД:41.00.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года79600728858228631059
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7288582286310590
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года79600728858264735086
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7288582647350860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года79600728858786635260
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7288587866352600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-25800-49385-34233-5033
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-49385-34233-50330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-25800-49375-34223-5023
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-49375-34223-50230
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10540012226012208940283
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года122260122089402830
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10540012226012208940283
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года122260122089402830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года79600728858786635260
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7288587866352600
21104 Выручка за предыдущий год8441144770506660
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53741177230540360
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-45300-32460-33700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-45300-32460-33700
23504 Прочие расходы за предыдущий год40851446543350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-49385-34245-52070
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-49385-29200-50330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-49385-29200-50330
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 31-49385-34233-50330
32008 Величина капитала на 31-49375-34223-50230
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))23585000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)235850010
33203 Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)10000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1015152292005033
33007 Величина капитала на 31-25800-49385-34233-5033
33008 Величина капитала на 31-25800-49375-34223-5023
36003 Чистые активы на 31-25800-49375-34223-5023
36004 Чистые активы на 31-49375-34223-50230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (79600) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.324

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.245

Индекс Альтмана Z = -2.383

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (-0.32), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-585.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Водопроводные и канализационные системы открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить