Общество с ограниченной ответственностью "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ" ИНН:1104013366 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38677142 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года523641742154
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года417421540
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года523641742154
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года417421540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года523641742154
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года417421540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года378631991546
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года319915460
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1450975608
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9756080
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1450975608
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9756080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года523641742154
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года417421540
21103 Выручка за отчетный год20510118917540
21104 Выручка за предыдущий год1189175400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18565102385994
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1023859940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год194516531546
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год165315460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год194516531546
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год165315460
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год194516531546
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год165315460
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год50000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год144516531546
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год165315460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1445)/Стоимость активов (5236) = 27.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1945)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18565+0+0) = 10.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1945)/Выручка (20510) = 9.48 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1445)/Выручка (20510) = 7.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.723

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.276

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.371

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.611

Индекс Альтмана Z = 10.877

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.61), коэффициент текущей ликвидности (3.61), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (9.48%), рентабельность компании (7.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить