ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" ИНН:1105014612 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57436970 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года21878251562830426247
11504 Основные средства на конец предыдущего года25156283042624731864
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2187825156283040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2515628304262470
12103 Запасы на конец отчетного года4073334681462
12104 Запасы на конец предыдущего года33346814626353
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года252000
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года252000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6487116911071226373
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1143910712263735192
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года210547671703
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года66000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года721212026112850
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1202611285326020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29090371823958958849
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года37182395895884945112
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5000000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5000000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-15309000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3008000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1030919921561925911
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года199215619259118062
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1249311593905210152
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1159390521015216675
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года124931159390520
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года115939052101520
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года99499412691178
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года994126911786579
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25912226031364921608
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22603136492160813796
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2690623597149180
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2359714918227860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29090371823958958849
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года37182395895884945112
21103 Выручка за отчетный год120322242651452106619
21104 Выручка за предыдущий год224265145210661980756
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12032-11896-119370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22426-11937206810
22203 Управленческие расходы за отчетный год24249000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год34322000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-12217-11896-119370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-11896-11937206810
23304 Проценты к уплате за предыдущий год883132419913
23403 Прочие доходы за отчетный год12450465488
23404 Прочие доходы за предыдущий год45046548889
23503 Прочие расходы за отчетный год9616761685929
23504 Прочие расходы за предыдущий год16761685929579
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12301-14005-102920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-14005-10292178490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12301-14005-1029217849
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-14005-102921784911339
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12301000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-14005000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12301)/Стоимость активов (29090) = -42.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-12217)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+24249) = -50.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-12217)/Выручка (12032) = -101.54 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12301)/Выручка (12032) = -102.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.643

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.423

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.423

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.262

Индекс Альтмана Z = -8.715

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.24), коэффициент текущей ликвидности (0.27), коэффициент наличия собственных средств (-0.35), рентабельность продукции (-101.54%), рентабельность компании (-102.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕЧОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить