Общество с ограниченной ответственностью "СанТехСтрой" ИНН:1105018215 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:40809021 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года247100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года114890932304
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года909323040
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года200000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года561990932304
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года909323040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года561990932304
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года909323040
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года469833561813
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года335618130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года470833661823
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года336618230
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года38600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года525701481
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7014810
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года502600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9115727481
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года57274810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года561990932304
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года909323040
21103 Выручка за отчетный год218471450818786
21104 Выручка за предыдущий год14508187860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2184713813023
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1450830230
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2108200
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1312700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год76513813023
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год138130230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год76513813023
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год138130230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год76513813023
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год138130230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год76513813023
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год138130230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (765)/Стоимость активов (5619) = 13.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (765)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+21082+0) = 3.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (765)/Выручка (21847) = 3.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (765)/Выручка (21847) = 3.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.907

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.136

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.136

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.168

Индекс Альтмана Z = 12.734

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.26), коэффициент быстрой ликвидности (1.26), коэффициент текущей ликвидности (6.17), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (3.5%), рентабельность компании (3.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СанТехСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить