Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Домоуправление № 1" ИНН:1105019868 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81033796 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года153516001665
11504 Основные средства на конец предыдущего года160016651730
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года153516001665
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года160016651730
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года49863885107
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года388510093
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года357324711977
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24711977388
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года855963562084
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года63562077481
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1009479563749
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года795637422211
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года957877862345
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года77862345707
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5161701404
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17013971504
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5161701404
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17013971504
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1009479563749
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года795637422211
21103 Выручка за отчетный год268542532923049
21104 Выручка за предыдущий год25329230490
21203 Себестоимость продаж за отчетный год216162128919439
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21289194390
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год523840403610
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год404036100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год523840403610
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год404036100
23503 Прочие расходы за отчетный год544945
23504 Прочие расходы за предыдущий год49450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год518439913728
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год399137280
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год161115201393
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год152013930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год357324712335
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год247123350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3573)/Стоимость активов (10094) = 35.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5238)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21616+0+0) = 24.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5238)/Выручка (26854) = 19.51 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3573)/Выручка (26854) = 13.31 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 16.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.797

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.354

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.514

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.562

Индекс Альтмана Z = 29.327

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.92), коэффициент быстрой ликвидности (16.59), коэффициент текущей ликвидности (16.59), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (19.51%), рентабельность компании (13.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Домоуправление  1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить