Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомстрой-жилье" ИНН:1105020750 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89786097 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года881875416273
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года754162732979
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5175972915
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года59729153273
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года22194110
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года41100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1155485499188
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года854991886252
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1155485499188
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года854991886252
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года960670676900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года706769004854
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года960670776910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года707769104864
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года194814722278
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года147222781388
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года194814722278
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года147222781388
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1155485499188
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года854991886252
21103 Выручка за отчетный год315292772127369
21104 Выручка за предыдущий год27721273690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год289902700426287
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27004262870
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25397171082
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год71710820
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25397171082
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год71710820
23504 Прочие расходы за предыдущий год55087980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год25391672046
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16720460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год25391672046
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год16720460
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год25391672046
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16720460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2539)/Стоимость активов (11554) = 21.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2539)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28990+0+0) = 8.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2539)/Выручка (31529) = 8.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2539)/Выручка (31529) = 8.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.831

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.22

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.22

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.931

Индекс Альтмана Z = 12.825

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (4.79), коэффициент текущей ликвидности (5.93), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (8.05%), рентабельность компании (8.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилкомстрой-жилье

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить