Общество с ограниченной ответственностью "СпецТрансЛогистика" ИНН:1105021497 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64918422 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года28812257348849
11504 Основные средства на конец предыдущего года2573488491797
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года28812257348849
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2573488491797
12103 Запасы на конец отчетного года1957610
12104 Запасы на конец предыдущего года7610350
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года562484874342522
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года487434252121709
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года58353641602
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года53641602691
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года570265486844124
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года548684412322750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года858398060152973
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года806015297324547
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года705415450145521
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года545014552124316
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15298261007452
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года261007452231
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15298261007452
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года261007452231
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года858398060152973
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года806015297324547
21103 Выручка за отчетный год11799413426151526
21104 Выручка за предыдущий год1342615153615707
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9620711763329806
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год117633300334193
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год217871662821720
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год166282150311514
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год217871662821720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год166282150311514
23403 Прочие доходы за отчетный год1961396590
23404 Прочие доходы за предыдущий год396590502
23503 Прочие расходы за отчетный год67731752523
23504 Прочие расходы за предыдущий год1752523120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год169751527221787
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год152722157011896
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3646337839
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3378390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год133291189421748
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год118942153111896

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13329)/Стоимость активов (85839) = 15.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (21787)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (96207+0+0) = 22.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (21787)/Выручка (117994) = 18.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13329)/Выручка (117994) = 11.3 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.486

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.155

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.198

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.611

Индекс Альтмана Z = 9.866

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (3.71), коэффициент текущей ликвидности (3.73), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (18.46%), рентабельность компании (11.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СпецТрансЛогистика

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить