Общество с ограниченной ответственностью "ДоМ-СБ" ИНН:1105022035 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38660868 ОКВЭД:28.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года293280
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года293280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года293280
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года28318-10
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18-100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года293280
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года293280
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2800
21103 Выручка за отчетный год19921103845
21104 Выручка за предыдущий год11038450
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16811075845
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10758450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год311280
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год311280
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2800
23503 Прочие расходы за отчетный год4600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год265280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год265280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год265280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (265)/Стоимость активов (293) = 90.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (311)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1681+0+0) = 18.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (311)/Выручка (1992) = 15.61 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (265)/Выручка (1992) = 13.3 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.904

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.904

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 6.799

Индекс Альтмана Z = 11.077

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (15.61%), рентабельность компании (13.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДоМ-СБ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить