Общество с ограниченной ответственностью "Вечность" ИНН:1105022525 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38677047 ОКВЭД:93.03

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года95000
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года3000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года950300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года953300
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3050
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-11900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10-890
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-109-320
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9431190
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года139200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9431190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года139370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года953300
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3050
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-56-170
23504 Прочие расходы за предыдущий год6200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-62-370
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-62-370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6200
32003 Величина капитала на 311050
32007 Величина капитала на 31-99-370
32008 Величина капитала на 31-89-320
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9900
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)9900
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9900
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)9900
33003 Величина капитала на 3110100
33008 Величина капитала на 3110-890
36003 Чистые активы на 311000
41203 Платежи – всего за отчетный год8011090
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год801300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-801-100
43103 Поступления – всего за отчетный год80450
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год80400
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год80450
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3-50

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (953) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 0.031

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Вечность

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить