ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ" ИНН:1106006646 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:35832257 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1468
11503 Основные средства на конец отчетного года488450475556450053419947
11504 Основные средства на конец предыдущего года475556450053419947290359
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года488450475557450057419953
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года475557450057419953290367
12103 Запасы на конец отчетного года30052281203047041078
12104 Запасы на конец предыдущего года28120304704107830965
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1561751100778306748423
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года110077830674842383342
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года144871061245076719
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года106124507671936182
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года441283421733
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года283421733933
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20115514909211846596953
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14909211846596953151422
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года689605624649568522516906
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года624649568522516906441789
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года631832573911519003443424
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года573911519003443424378755
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года631852573931519023443444
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года573931519023443444378775
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года57753507184949973462
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50718494997346263014
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года57753507184949973462
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50718494997346263014
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года689605624649568522516906
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года624649568522516906441789
21103 Выручка за отчетный год265449251320283715265762
21104 Выручка за предыдущий год251320283715265762246728
21203 Себестоимость продаж за отчетный год173319158024161705158191
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год158024161705158191170515
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9213093296122010107571
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9329612201010757176213
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9213093296122010107571
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9329612201010757176213
23403 Прочие доходы за отчетный год64030518615381251878
23404 Прочие доходы за предыдущий год51861538125187845310
23503 Прочие расходы за отчетный год56660454694624944738
23504 Прочие расходы за предыдущий год45469462494473839079
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9950099688129573114766
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9968812957311476682711
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год19900199382591522953
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год19938259152295316542
24603 Прочее за отчетный год21679248422807927144
24604 Прочее за предыдущий год24842280792714427998
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год57921549087557964669
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год54908755796466938171
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год57921549087557964669
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год54908755796466938171
32003 Величина капитала на 3120202020
32007 Величина капитала на 31573911519003443424378755
32008 Величина капитала на 31573931519023443444378775
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))57921549087557964669
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)57921549087557964669
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))57921549087557964669
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)57921549087557964669
33003 Величина капитала на 3120202020
33007 Величина капитала на 31631832573911519003443424
33008 Величина капитала на 31631852573931519023443444
36003 Чистые активы на 3163852573931519023443444
36004 Чистые активы на 31573931519023443444378775
41103 Поступления – всего за отчетный год354138305245364060401071
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год347909301692362410398131
41193 Прочие поступления за отчетный год6229355316502940
41203 Платежи – всего за отчетный год350263299140366271430535
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год144902102614162965234008
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год81432795907938579429
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год19900199382591528513
41293 Прочие платежи за отчетный год104029969989800688585
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год38756105-2211-29464
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период38756105-2211-29464

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (57921)/Стоимость активов (689605) = 8.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (92130)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (173319+0+0) = 53.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (92130)/Выручка (265449) = 34.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (57921)/Выручка (265449) = 21.82 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.208

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.084

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.144

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.941

Индекс Альтмана Z = 14.094

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (2.96), коэффициент текущей ликвидности (3.48), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (34.71%), рентабельность компании (21.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРТРАНСЭКСКАВАЦИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить