ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТРАНС" ИНН:1106009164 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:28879074 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года274018244773208546198412
11504 Основные средства на конец предыдущего года244773208546198412206791
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года274018244773208546198412
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года244773208546198412206791
12103 Запасы на конец отчетного года1374451842374231577
12104 Запасы на конец предыдущего года5184237423157732632
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13615821567012042987641
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2156701204298764178573
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года488110338528744
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года103385287442794
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1097617171518
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года7617181518493
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года154892231953145416121480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года231953145417121480114492
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года428910476726353962319892
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года476726353963319892321283
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года30303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30303030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1604331231509476079145
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года123150947607914573171
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1604631231809479079175
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года123180947907917573201
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года200004320000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года43200000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года248447310346259172240717
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года310346259173240717248082
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года268447353546259172240717
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года353546259173240717248082
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года428910476726353962319892
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года476726353963319892321283
21103 Выручка за отчетный год7460361075313773515573132
21104 Выручка за предыдущий год1075313773515573132728054
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6706771002793713526533334
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1002793713526533334688192
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год75359725205998939798
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год72520599893979839862
22203 Управленческие расходы за отчетный год29752226322424417686
22204 Управленческие расходы за предыдущий год22632242441768630174
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год45607498883574522112
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4988835745221129688
23303 Проценты к уплате за отчетный год3412810373
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1281037385
23403 Прочие доходы за отчетный год89983843295352
23404 Прочие доходы за предыдущий год384329535226462
23503 Прочие расходы за отчетный год7517123481443313836
23504 Прочие расходы за предыдущий год12348144331383615377
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4705437796245048555
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3779624504855520688
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9773940758082581
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9407580825815456
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3728128389156155974
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год283891561559749106
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3728128389156155974
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год283891561559749106
32003 Величина капитала на 3130303030
32007 Величина капитала на 31123150947607914573171
32008 Величина капитала на 31123180947907917573201
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3728228390156155974
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3728228390156155974
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3728228390156155974
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3728228390156155974
33003 Величина капитала на 3130303030
33007 Величина капитала на 311604321231509476079145
33008 Величина капитала на 311604621231809479079175
36003 Чистые активы на 311604621231809479079174
36004 Чистые активы на 31123180947897917573200
41103 Поступления – всего за отчетный год9669491149412865263667074
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год9568321149101863534665977
41193 Прочие поступления за отчетный год1011731117291097
41203 Платежи – всего за отчетный год8652141091260865479631632
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год614468893396676478479407
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год100746793367686667301
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год3412810373
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год19880536597883387
41293 Прочие платежи за отчетный год13008611303510224481464
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год10173558152-21635442
42203 Платежи – всего за отчетный год8399291542037592
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год8399291542037592
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-83992-915420-37492
43103 Поступления – всего за отчетный год210001016952500024000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год210001016952500024000
43203 Платежи – всего за отчетный год44200584952500024000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год44200584952500024000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-232004320000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-54579810-216-2050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (37281)/Стоимость активов (428910) = 8.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (45607)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (670677+0+29752) = 6.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (45607)/Выручка (746036) = 6.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (37281)/Выручка (746036) = 5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.218

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.087

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.11

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.598

Индекс Альтмана Z = 0.221

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (6.11%), рентабельность компании (5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*2=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОТРАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить