Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" ИНН:1106011100 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:44767607 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года532970999576
11504 Основные средства на конец предыдущего года709995761733
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года532970999576
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года709995761733
12103 Запасы на конец отчетного года281181520
12104 Запасы на конец предыдущего года1181520407
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4222625617851
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года625617851614
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года96991021867
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10218672206
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13949647621238
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6476212383227
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года192781357530814
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13575308144960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17383838425876
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8384258762944
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года189551914938
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года519149382016
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года189551914938
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года519149382016
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года192781357530814
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13575308144960
21103 Выручка за отчетный год557405193765635
21104 Выручка за предыдущий год519376563555565
21203 Себестоимость продаж за отчетный год322433333035302
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год333303530244932
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год234971860730333
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год186073033310633
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год234971860730333
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год186073033310633
23403 Прочие доходы за отчетный год29394890
23404 Прочие доходы за предыдущий год394890151
23503 Прочие расходы за отчетный год99812351754
23504 Прочие расходы за предыдущий год123517542983
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год225281776629469
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17766294697801
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год173019091483
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год190914831641
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год207981585727986
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15857279866160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (20798)/Стоимость активов (19278) = 107.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (23497)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (32243+0+0) = 72.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (23497)/Выручка (55740) = 42.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (20798)/Выручка (55740) = 37.31 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.36

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.625

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.079

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.169

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.173

Индекс Альтмана Z = 25.105

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.12), коэффициент быстрой ликвидности (7.35), коэффициент текущей ликвидности (7.36), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (42.15%), рентабельность компании (37.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Антарес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить