Общество с ограниченной ответственностью "Экосервис" ИНН:1106013442 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:53703807 ОКВЭД:74.20.56

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года34854629
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года46292901
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30591352
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13524638
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года65445981
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года59817539
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года65455981
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года59817539
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года52855090
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года50904584
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1259891
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8912955
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1259891
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8912955
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года65455981
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года59817539
21103 Выручка за отчетный год1265315954
21104 Выручка за предыдущий год1595420993
21203 Себестоимость продаж за отчетный год44164105
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год41055105
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год823711849
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1184915888
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год823711849
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1184915888
23403 Прочие доходы за отчетный год28357
23404 Прочие доходы за предыдущий год5760
23503 Прочие расходы за отчетный год528119
23504 Прочие расходы за предыдущий год119157
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год799211787
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1178715791
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год419527
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год527613
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год757311260
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1126015178

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7573)/Стоимость активов (6545) = 115.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8237)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4416+0+0) = 186.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8237)/Выручка (12653) = 65.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7573)/Выручка (12653) = 59.85 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.807

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.157

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.221

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.198

Индекс Альтмана Z = 21.679

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.43), коэффициент быстрой ликвидности (5.2), коэффициент текущей ликвидности (5.2), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (65.1%), рентабельность компании (59.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Экосервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить