ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПЛАСТ" ИНН:1106013530 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53703925 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года135439528
11504 Основные средства на конец предыдущего года439528826
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года13543956787
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года43952860962
12104 Запасы на конец предыдущего года31321
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года55786566611
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года56661562590
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года557895666494
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года566645635228
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года559245710356881
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года571035688060990
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года800
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5547400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5521800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года554825522655128
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года552265512756899
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года38418771753
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года187717534091
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года44218771753
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года187717534091
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года559245710356881
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года571035688060990
21103 Выручка за отчетный год14888910713219
21104 Выручка за предыдущий год91071321931917
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14404880813821
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7161382111544
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год484299-602
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8391-60220373
22203 Управленческие расходы за отчетный год4400
22204 Управленческие расходы за предыдущий год809200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год440299-602
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год299-60220373
23403 Прочие доходы за отчетный год116923343
23404 Прочие доходы за предыдущий год923343579
23503 Прочие расходы за отчетный год71860897
23504 Прочие расходы за предыдущий год8608975232
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год485362-1156
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год362-115615720
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год121263617
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1876171212
24603 Прочее за отчетный год10800
24604 Прочее за предыдущий год7600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год25699-1773
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год99-177314508
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год25600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (256)/Стоимость активов (55924) = 0.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (440)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14404+0+44) = 3.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (440)/Выручка (14888) = 2.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (256)/Выручка (14888) = 1.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 126.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 126.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.991

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 125.525

Индекс Альтмана Z = 138.379

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (126.21), коэффициент текущей ликвидности (126.22), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (2.96%), рентабельность компании (1.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПЛАСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить