ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН:1106014460 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55411865 ОКВЭД:63.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года17676029751193683
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года29724298373249429805
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года29838324942980525134
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2972429854100096127316
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года29855100096127316118817
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года113441813109618531
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4181310961853118939
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года62092194411033
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года921944110331169
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года175442735130552193
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4273513055219333431
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3147834127151401179509
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34128151401179509152248
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года11101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-116920-114257-122173-86133
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-114257-122173-86133-34086
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-116909-114247-122163-86123
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-114247-122163-86123-34076
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года229391
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года2939165
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года229391
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2939165
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8147881935183493169571
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8193618349316957183614
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года66907664378810093441
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года664378810093441102645
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года148385148372273471265541
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года148373273471265541186259
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3147834127151401179509
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34128151401179509152248
21104 Выручка за предыдущий год7562201369147236174486
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10025182930144824242533
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2463184392412-68047
22204 Управленческие расходы за предыдущий год258317463179303942
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5046976-15518-71989
23303 Проценты к уплате за отчетный год50809021139239846
23304 Проценты к уплате за предыдущий год90211392398466451
23403 Прочие доходы за отчетный год6892109845620510418
23404 Прочие доходы за предыдущий год1098456205104187957
23503 Прочие расходы за отчетный год4361852903198641743
23504 Прочие расходы за предыдущий год85290319864174317692
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-254910488-38728-56689
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10488-38728-56689-88175
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-62347750546692
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-477505466923440
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-9222665
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-114-265626894671
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-26562689467114260
24604 Прочее за предыдущий год802490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-26637748-36041-52046
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7916-36041-52046-74470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-26637748-36041-52046
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7916-36041-52046-74470
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-114257-122173-86133-34086
32008 Величина капитала на 31-114247-122163-86123-34076
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)1000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1791600
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))266303604052047
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)266303604052047
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))266303604052047
33218 Убыток (ИТОГО)266303604052047
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-116920-114257-122173-86133
33008 Величина капитала на 31-116909-114247-122163-86123
36003 Чистые активы на 31-116909-114247-122163-86123
36004 Чистые активы на 31-114247-122163-86123-34076
41103 Поступления – всего за отчетный год7628138573191690188904
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6763135593186313188902
41193 Прочие поступления за отчетный год8652536472
41203 Платежи – всего за отчетный год7099114374199707221664
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2846031111550395553
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год55372592600
41293 Прочие платежи за отчетный год1278173954010054311
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год52924199-8017-32760
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период52924199-90899864

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2663)/Стоимость активов (31478) = -8.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2663)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.71

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.07

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.085

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.081

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.788

Индекс Альтмана Z = -15.228

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-3.71), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (102.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить