Общество с ограниченной ответственностью "Квартет-Сервис" ИНН:1106014816 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57432423 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года15080180834966
11504 Основные средства на конец предыдущего года1808349665870
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15080180834966
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1808349665870
12103 Запасы на конец отчетного года1183661292990
12104 Запасы на конец предыдущего года612929901895
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года471264845643687
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года484564368719485
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года177000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14402820520646
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года82052064620393
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года637356
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года735728
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года751986286367379
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года628636737941801
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года902778094772345
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года809477234547671
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года655935192641569
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года519264157933039
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года655935192641579
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года519264157933049
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года246852902130766
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года290213076614622
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года246852902130766
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года290213076614622
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года902778094772345
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года809477234547671
21103 Выручка за отчетный год137069149759173424
21104 Выручка за предыдущий год14975917342483024
21203 Себестоимость продаж за отчетный год105105121840149023
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12184014902366457
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год319642791924401
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год279192440116567
22203 Управленческие расходы за отчетный год137861299611132
22204 Управленческие расходы за предыдущий год12996111329164
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год181781492313269
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14923132697403
23403 Прочие доходы за отчетный год8521310
23404 Прочие доходы за предыдущий год1310129
23503 Прочие расходы за отчетный год174818542240
23504 Прочие расходы за предыдущий год18542240928
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год172821320011029
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13200110296604
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год361528522499
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год285224996082
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13667103488530
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год103488530522
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13667103488530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год103488530522

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13667)/Стоимость активов (90277) = 15.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (18178)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (105105+0+13786) = 15.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (18178)/Выручка (137069) = 13.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13667)/Выручка (137069) = 9.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.56

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.151

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.191

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.657

Индекс Альтмана Z = 8.239

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.58), коэффициент быстрой ликвидности (2.49), коэффициент текущей ликвидности (2.97), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (13.26%), рентабельность компании (9.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Квартет-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить