Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания - Сервис" ИНН:1106016098 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:05052728 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года27630
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года27630
12103 Запасы на конец отчетного года462231596
12104 Запасы на конец предыдущего года3159686
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2312262610
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6261030439
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года968179
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17971
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года47466
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года466466
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2875994851
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9485131062
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3152294851
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9485131062
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года661327769
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2776923
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года662327779
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2777933
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2489967072
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6707231029
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2489967072
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6707231029
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3152294851
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9485131062
21103 Выручка за отчетный год6336777103
21104 Выручка за предыдущий год7710324258
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1232034619
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3461914277
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5104742484
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год424849981
22203 Управленческие расходы за отчетный год5045610617
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10617104390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год59131867
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год31867-94409
23403 Прочие доходы за отчетный год3000
23503 Прочие расходы за отчетный год865980
23504 Прочие расходы за предыдущий год9809
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2630887
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год30887-94418
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год330
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-280
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2293
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-730909
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30909-94325
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-730909
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год30909-94325

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (31522) = -0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (591)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12320+0+50456) = 0.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (591)/Выручка (63367) = 0.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (63367) = -0.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.16

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.16<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.122

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.266

Индекс Альтмана Z = 1.086

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (1.16), коэффициент наличия собственных средств (0.21), рентабельность продукции (0.93%), рентабельность компании (-0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительно-транспортная компания - Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить