ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС" ИНН:1106017574 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73321203 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16326317782020045085761
11504 Основные средства на конец предыдущего года17782020045021967828984
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1632632728102616220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1778202620592303900
12103 Запасы на конец отчетного года414244633446377165
12104 Запасы на конец предыдущего года4633446371165141
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года47343043110712
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года946260018127
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2488810
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года294000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года364000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8906248822468160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года143812463791660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года252325321632308438230556
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года321632308438230556176811
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12108000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12108000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года74943000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года74933000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года87051870418682986827
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года87041868278682790356
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года22695000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года23351000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года22695000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года23351000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года142579211240221609143729
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21124022161114372986455
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1425792345912216090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2112402216111437290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года252325321632308438230556
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года321632308438230556176811
21103 Выручка за отчетный год123796150739193679125952
21104 Выручка за предыдущий год1507391936791259520
21203 Себестоимость продаж за отчетный год97300158167190214123657
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1289971902141236570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год26496-742834650
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21742346522950
22203 Управленческие расходы за отчетный год26626000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год29170000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-130-742834650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7428346522950
23403 Прочие доходы за отчетный год242117990740
23404 Прочие доходы за предыдущий год179907400
23503 Прочие расходы за отчетный год129787341776605
23504 Прочие расходы за предыдущий год873417766050
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год994182817630
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1828176316900
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год39716141432338
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год124714343380
24603 Прочее за отчетный год587000
24604 Прочее за предыдущий год367000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год102143311352
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21432913520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год214000
32003 Величина капитала на 3112108000
32007 Величина капитала на 3174933000
32008 Величина капитала на 3187041000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)10000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)10000
33003 Величина капитала на 3112108000
33007 Величина капитала на 3174943000
33008 Величина капитала на 3187051000
36003 Чистые активы на 3187051000
36004 Чистые активы на 3187041000
41103 Поступления – всего за отчетный год196103000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год172674000
41193 Прочие поступления за отчетный год23429000
41203 Платежи – всего за отчетный год197927000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год78506000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год76989000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1290000
41293 Прочие платежи за отчетный год41142000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1824000
43203 Платежи – всего за отчетный год664000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год664000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-664000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2488000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (252325) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-130)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (97300+0+26626) = -0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-130)/Выручка (123796) = -0.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (123796) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.212

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.527

Индекс Альтмана Z = -0.81

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.33), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (-0.11%), рентабельность компании (0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*3+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОНТРОЛЬСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить