ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ИНН:1106018070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73326910 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года230637261592172680193458
11504 Основные средства на конец предыдущего года261592172680193458166956
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года125624201762017620176
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года20176201762017620176
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года12501833283357483
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года8332833574836653
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года6378684095276
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года8684095276306
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года369399290968242143221193
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года290968242143221193194091
12103 Запасы на конец отчетного года9696116541702720788
12104 Запасы на конец предыдущего года11654170272078824173
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года584274735961663
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года27473596166322
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года358969230223205968250817
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года230223205968257162210155
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года779442108031593947500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года210803159394750018860
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1782617585252942
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года758525294243319
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года490148
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года625454456234386037333724
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года456234386037340069296537
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года994853747202628180554917
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года747202628180561262490628
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года161200161200161200161200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года161200161200161200161200
13603 Резервный капитал на конец отчетного года806806806806
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года806806806806
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года452582384334266819229336
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года384334266819229336166937
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года614588546340428825391342
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года546340428825391342328943
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года40617772133
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года1777213375
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года40617772133
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1777213375
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года318175161777158453126857
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года161777158453133202128690
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года61684389084083036585
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года38908408303658532920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года379859200685199283163442
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года200685199283169787161610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года994853747202628180554917
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года747202628180561262490628
21103 Выручка за отчетный год2294444177674815251601422532
21104 Выручка за предыдущий год1776748152516014225321265484
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2067937157044413810831268688
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1570444138108312686881167521
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год226507206304144077153844
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20630414407715384497963
22203 Управленческие расходы за отчетный год54876542524241646370
22204 Управленческие расходы за предыдущий год54252424164637049682
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год171631152052101661107474
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15205210166110747448281
23203 Проценты к получению за отчетный год1071654713888699
23204 Проценты к получению за предыдущий год547138886993
23403 Прочие доходы за отчетный год337136600329524113
23404 Прочие доходы за предыдущий год660032952411330784
23503 Прочие расходы за отчетный год51520306651946128114
23504 Прочие расходы за предыдущий год30665194612811440908
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1645401928618904084172
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год192861890408417238160
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год39747408402126122538
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год40840212612253816460
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год5144237625404931
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год237625404931934
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год54104-6058
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год104-60581297
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год1750-4852830
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-48528306597
24603 Прочее за отчетный год-14765797
24604 Прочее за предыдущий год57971192
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1279651518566868262399
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год151856686826239925808
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1279651518566868262399
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год151856686826239925808
32003 Величина капитала на 31161200161200161200161200
32006 Величина капитала на 31806806806806
32007 Величина капитала на 31384334266819229336166937
32008 Величина капитала на 31546340428825391342328943
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1279651518566868362399
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1279651518566868362399
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1279651518566868362399
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1279651518566868362399
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5971734341312000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)5971734341312000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5971734341312000
33278 Дивиденды (ИТОГО)5971734341312000
33003 Величина капитала на 31161200161200161200161200
33006 Величина капитала на 31806806806806
33007 Величина капитала на 31452582384334266819229336
33008 Величина капитала на 31614588546340428825391342
36003 Чистые активы на 31614588546340428825391342
36004 Чистые активы на 31546340428825391342328943
41103 Поступления – всего за отчетный год2177085179315415286591405385
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2151279175681614853421364250
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год61388132310427632
41193 Прочие поступления за отчетный год25193275252021313503
41203 Платежи – всего за отчетный год1930950157985113129631336951
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1123267871592625767625362
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год562142476109433484434146
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год40598482301357722638
41293 Прочие платежи за отчетный год204943183920240135254805
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год24613521330321569668434
42103 Поступления – всего за отчетный год108575297081069611688
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год9027225361752328
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год8935915507011360
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год10189503838740
42203 Платежи – всего за отчетный год16784123254611065270500
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год236111265468526070500
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год144230106000250000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-59266-202838-99956-58812
43103 Поступления – всего за отчетный год7980424806379200503316000
43193 Прочие поступления за отчетный год7980424802985200503310
43203 Платежи – всего за отчетный год8916824816138202189616000
43293 Прочие платежи за отчетный год8916824782569201884630
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-9364-9759-1686300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период177505706-528909622

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (127965)/Стоимость активов (994853) = 12.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (171631)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2067937+0+54876) = 8.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (171631)/Выручка (2294444) = 7.48 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (127965)/Выручка (2294444) = 5.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.309

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.129

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.165

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.616

Индекс Альтмана Z = 5.253

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (1.75), коэффициент текущей ликвидности (1.77), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (7.48%), рентабельность компании (5.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить