ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЛОК" ИНН:1106019451 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77896001 ОКВЭД:11.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года177177177
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года5918793954110
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года3954111574960
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года591879395587177
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года395587157672177
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года727295356322272
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года295356322300709
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11600
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года694866694806818898
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8439902221083728
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9902221083756886607
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года59272213858101083905
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13858101241428886784
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300030003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года300030003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3218323-1737368-875858
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1737368-718363-709158
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3215323-1734368-872858
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1734368-715363-706158
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года261365820405411206419
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года204054112064191125179
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года261365820405411206419
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года204054112064191125179
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1191240923366545901
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года923366545901462316
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3148156271204443
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1562712044705447
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11943871079637750344
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1079637750372467763
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года59272213858101083905
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13858101241428886784
22203 Управленческие расходы за отчетный год240
22204 Управленческие расходы за предыдущий год400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2-40
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-40-355
23303 Проценты к уплате за отчетный год1318047054
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1194470540
23403 Прочие доходы за отчетный год1128813122138387366
23404 Прочие доходы за предыдущий год122138387366304358
23503 Прочие расходы за отчетный год28049181379054506997
23504 Прочие расходы за предыдущий год1377860506997313995
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1677425-1256920-166685
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1256920-166685-9992
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год139017-134690
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год134690704
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год1964682379150
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год23791500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1480957-1019005-166700
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1019005-166700-10696
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1480957-1019005-166700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1019005-166700-10696
32003 Величина капитала на 31300003000
32007 Величина капитала на 31-17373680-709158
32008 Величина капитала на 31-17343680-706158
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))14809560166700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)14809560166700
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))14809570166700
33218 Убыток (ИТОГО)14809560166700
33003 Величина капитала на 31300003000
33007 Величина капитала на 31-32183230-875858
33008 Величина капитала на 31-32153230-872858
36003 Чистые активы на 31-32153230-872858
36004 Чистые активы на 31-17343680-706158
41103 Поступления – всего за отчетный год1500025240
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год150000
41203 Платежи – всего за отчетный год1384026288
41293 Прочие платежи за отчетный год138408153
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1160-1048
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1160-348

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1480957)/Стоимость активов (592722) = -249.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1480957)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -5.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.004

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.499

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.83

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.844

Индекс Альтмана Z = -28.077

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-5.42), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕНЛОК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить