Общество с ограниченной ответственностью "СеверТранзит" ИНН:1106020351 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:40805506 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11480127367921
11504 Основные средства на конец предыдущего года1273679213833
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11480127367921
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1273679213833
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года335552856918181
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28569181814297
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8652686571
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года686571789
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года422072925518752
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года29255187525086
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года536874199126673
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41991266738919
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года523733012618184
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года30126181844414
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года95042691700
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года426917000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года95042691700
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года426917000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года36475966789
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года759667894505
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года36475966789
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года759667894505
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года536874199126673
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41991266738919
21103 Выручка за отчетный год679394261235128
21104 Выручка за предыдущий год426123512820112
21203 Себестоимость продаж за отчетный год435732919620197
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год291962019717045
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год243661341614931
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13416149313067
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год243661341614931
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13416149313067
23403 Прочие доходы за отчетный год19300
23503 Прочие расходы за отчетный год23126681161
23504 Прочие расходы за предыдущий год6681161579
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год222471274813770
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12748137702488
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год222471274813770
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12748137702488

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22247)/Стоимость активов (53687) = 41.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24366)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (43573+0+0) = 55.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24366)/Выручка (67939) = 35.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22247)/Выручка (67939) = 32.75 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 115.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 115.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 23.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.779

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.414

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.414

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 39.858

Индекс Альтмана Z = 51.093

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (23.77), коэффициент быстрой ликвидности (115.95), коэффициент текущей ликвидности (115.95), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (35.86%), рентабельность компании (32.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СеверТранзит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить