Общество с ограниченной ответственностью "Услуга Транс Сервис" ИНН:1106021620 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97142209 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10966108750
11504 Основные средства на конец предыдущего года1087513908
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10966108750
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1087513900
12103 Запасы на конец отчетного года76564920
12104 Запасы на конец предыдущего года4923420
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года364752773367
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года277373616
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года572657260
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года5726134000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года519013
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года90542
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4990990800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9080145320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6087419955380
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года199551592326
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4562422540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года225421660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года456342264273
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22642176-449
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5639149420
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года14942135000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года96002750107
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2750246475
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15240176920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17692137460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6087419955380
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года199551592326
21103 Выручка за отчетный год608858346489
21104 Выручка за предыдущий год834612560
21203 Себестоимость продаж за отчетный год171906688401
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6688668347
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4369516580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16585880
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2042030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4369516580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14543850
23403 Прочие доходы за отчетный год423140
23404 Прочие доходы за предыдущий год31415250
23503 Прочие расходы за отчетный год127190213
23504 Прочие расходы за предыдущий год186074
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год43610700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9219030
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год436107071
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-921903-351
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год43610700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9219030

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (43610)/Стоимость активов (60874) = 71.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (43695)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17190+0+0) = 254.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (43695)/Выручка (60885) = 71.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (43610)/Выручка (60885) = 71.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.662

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.716

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.716

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.994

Индекс Альтмана Z = 14.632

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.4), коэффициент текущей ликвидности (2.9), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (71.77%), рентабельность компании (71.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Услуга Транс Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить