Общество с ограниченной ответственностью "Промпутьсервис" ИНН:1106023024 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81033926 ОКВЭД:45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года191020
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10208
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года191020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года102045
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года191020
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года102045
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года191010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года191020
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года102045
21103 Выручка за отчетный год14509800
21104 Выручка за предыдущий год9800858
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10627310
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7310823
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3882490
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год249035
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3882490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год249035
23503 Прочие расходы за отчетный год3452200
23504 Прочие расходы за предыдущий год22000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год43290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29035
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год43290
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год29035

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (19) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (388)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1062+0+0) = 36.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (388)/Выручка (1450) = 26.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1450) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.263

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 24.917

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (26.76%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Промпутьсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить