ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "УСИНСКСНАБ" ИНН:1106023480 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81044373 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года140111877929317
11504 Основные средства на конец предыдущего года187792603435358
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года427641770
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года417732830
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года182872295629317
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года229562931735358
12104 Запасы на конец предыдущего года6148674613749
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года273874436448113
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года443643829548806
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года250013000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22043866
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20438663492
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года74785180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года273895580255725
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года558025572566047
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года456767875885042
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7875885042101405
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100010000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18908199270
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года19927164380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года199082092717438
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года209271743813841
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года210004600048915
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года460004891550795
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года47681182218680
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года118221868036760
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года990
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года257685783167604
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года578316760487564
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года456767875885042
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7875885042101405
21103 Выручка за отчетный год64482119094175761
21104 Выручка за предыдущий год119094175761215046
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3812863231159474
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год63231102488197910
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год263545586316287
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год558637327317136
22103 Коммерческие расходы за отчетный год20075482370
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год48237569860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6279762616287
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год76261628717136
23303 Проценты к уплате за отчетный год469346516056
23304 Проценты к уплате за предыдущий год465160564853
23403 Прочие доходы за отчетный год111444072
23404 Прочие доходы за предыдущий год444072620
23503 Прочие расходы за отчетный год23402836720
23504 Прочие расходы за предыдущий год28367202320
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-64345799583
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4579958310583
24603 Прочее за отчетный год37610750
24604 Прочее за предыдущий год107517860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-101935047797
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год350477978647
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-101935040
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год350477970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1019)/Стоимость активов (45676) = -2.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6279)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (38128+20075+0) = 10.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6279)/Выручка (64482) = 9.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1019)/Выручка (64482) = -1.58 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.495

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.773

Индекс Альтмана Z = 3.893

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.06), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (9.74%), рентабельность компании (-1.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УСИНСКСНАБ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить