Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Пресс" ИНН:1106024317 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85373240 ОКВЭД:92.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года353743
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года374324
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1118
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года353844
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года384442
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года353844
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года384442
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года252834
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года283432
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года252834
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года283432
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года353844
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года384442
21103 Выручка за отчетный год469643254108
21104 Выручка за предыдущий год432541084100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год320031003300
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год310033003100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14961225808
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12258081000
22103 Коммерческие расходы за отчетный год200425100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год425100189
22203 Управленческие расходы за отчетный год912540480
22204 Управленческие расходы за предыдущий год540480590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год384260228
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год260228221
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год384260228
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год260228221
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год281130182
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год130182147
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10313046
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1304674
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10313046
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1304674

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (103)/Стоимость активов (35) = 294.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (384)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3200+200+912) = 8.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (384)/Выручка (4696) = 8.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (103)/Выручка (4696) = 2.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.4

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.4<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.286

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 2.943

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 10.971

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.4

Индекс Альтмана Z = 85.615

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.4), коэффициент текущей ликвидности (1.4), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (8.18%), рентабельность компании (2.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Пресс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить