Общество с ограниченной ответственностью "Грин Лайт" ИНН:1106025720 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89792726 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года286502295022950
11504 Основные средства на конец предыдущего года22950229500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года286502295022950
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года22950229500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года115821012018211
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10120182110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года178125724040
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года257240400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года133631269222251
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12692222510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года420133564245201
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35642452010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года419623059939654
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года30599396540
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года487051000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года51173447
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1734470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5150435547
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года504355470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года420133564245201
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35642452010
21103 Выручка за отчетный год198742795240577
21104 Выручка за предыдущий год27952405770
21203 Себестоимость продаж за отчетный год145792184136537
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21841365370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год529561114040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год611140400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год529561114040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год611140400
23504 Прочие расходы за предыдущий год2900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год529560824040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год608240400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год-82900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год612460824040
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год608240400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6124)/Стоимость активов (42013) = 14.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5295)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14579+0+0) = 36.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5295)/Выручка (19874) = 26.64 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6124)/Выручка (19874) = 30.81 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 262.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 262.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 34.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.317

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.146

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.126

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 822.784

Индекс Альтмана Z = 867.325

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (34.92), коэффициент быстрой ликвидности (262.02), коэффициент текущей ликвидности (262.02), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (26.64%), рентабельность компании (30.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Грин Лайт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить