ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМХОЗ" ИНН:1106028449 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90419346 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года59841634146
12104 Запасы на конец предыдущего года1979596510
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года600
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года414311632417326
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30567118680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года178152139
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11225110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1014562281717511
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года504802177010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1014562281717511
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года504802177010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6610044820
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2808844820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года66110449210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года28098449210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года353461832517107
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22382172780
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года353461832517501
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22382172780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1014562281717511
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года504802177010
21103 Выручка за отчетный год60371049016
21104 Выручка за предыдущий год5549700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год21428049619
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4530900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год389430-603
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1018800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год38943-16152-741
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10188-122950
23503 Прочие расходы за отчетный год31310694
23504 Прочие расходы за предыдущий год140940
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год38630-16185-835
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10048-123010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38630-16185-835
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10048-123010
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год38630-16147-835
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10048-122610
32003 Величина капитала на 31101010
32007 Величина капитала на 312808844820
32008 Величина капитала на 3128098449210
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3801244820
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3801244820
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3801244820
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3801244820
33003 Величина капитала на 31101010
33007 Величина капитала на 316610044820
33008 Величина капитала на 3166110449210
36003 Чистые активы на 31661102649146
36004 Чистые активы на 31280984380112
41103 Поступления – всего за отчетный год408794185543329
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2581527143329
41193 Прочие поступления за отчетный год38298365840
41203 Платежи – всего за отчетный год395702511743080
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год157552120528844
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год11426243612971
41293 Прочие платежи за отчетный год1238914761265
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год130916738249
43203 Платежи – всего за отчетный год19312194
43293 Прочие платежи за отчетный год19312194
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-19316617-94
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период111633355155

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38630)/Стоимость активов (101456) = 38.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (38943)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21428+0+0) = 181.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (38943)/Выручка (60371) = 64.51 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38630)/Выручка (60371) = 63.99 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.652

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.381

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.381

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.87

Индекс Альтмана Z = 10.043

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.18), коэффициент текущей ликвидности (2.87), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (64.51%), рентабельность компании (63.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМХОЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить