Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЕН" ИНН:1108013737 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:04297787 ОКВЭД:64.20.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года121114301649
11504 Основные средства на конец предыдущего года143016490
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года121114301649
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года143016490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года290350220
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3502200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года359159606
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1596060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года649509826
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5098260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года186019392475
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года193924750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года120110291905
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года102919050
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года489790360
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7903600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года489790360
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7903600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года170120210
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1202100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года170120210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1202100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года186019392475
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года193924750
21103 Выручка за отчетный год583161678799
21104 Выручка за предыдущий год616787990
21203 Себестоимость продаж за отчетный год539675898399
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год721983990
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год435-1422400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-10524000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год435-1422400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-10524000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год435-1422400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-10524000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год175185347
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1853470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год260-160753
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1237530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (260)/Стоимость активов (1860) = 13.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (435)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5396+0+0) = 8.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (435)/Выручка (5831) = 7.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (260)/Выручка (5831) = 4.46 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.258

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.14

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.234

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.822

Индекс Альтмана Z = 5.634

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.11), коэффициент быстрой ликвидности (3.82), коэффициент текущей ликвидности (3.82), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (7.46%), рентабельность компании (4.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДОМЕН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить