Общество с ограниченной ответственностью "Твой Дом" ИНН:1108013864 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:05288193 ОКВЭД:70.31.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1923875902
11504 Основные средства на конец предыдущего года875902973
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1931875902
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года875902973
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6857929
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5792938
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года635124
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года35124194
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года74921053
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года921053232
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20049681955
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года96819551205
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года959930822
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года93082217
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1045381133
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3811331188
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1045381133
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3811331188
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20049681955
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года96819551205
21103 Выручка за отчетный год232331843735
21104 Выручка за предыдущий год318437350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год204427192895
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год271928950
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год279465840
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4658400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год279465840
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4658400
23403 Прочие доходы за отчетный год301419
23404 Прочие доходы за предыдущий год14190
23503 Прочие расходы за отчетный год493635
23504 Прочие расходы за предыдущий год36350
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год260443824
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4438240
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год71970
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год189346824
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3468240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (189)/Стоимость активов (2004) = 9.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (279)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2044+0+0) = 13.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (279)/Выручка (2323) = 12.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (189)/Выручка (2323) = 8.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.485

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.094

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.13

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.918

Индекс Альтмана Z = -1.038

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (12.01%), рентабельность компании (8.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Твой Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить