Общество с ограниченной ответственностью "Саноз-НефтеГаз" ИНН:1108017259 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97152082 ОКВЭД:45.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года283429392834
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11174
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1174255
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года128453013
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года284530133089
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года128453295
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года284532955105
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-163327093212
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года270932124997
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-162327193222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года271932225007
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года162412673
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1267398
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года162412673
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1267398
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года128453295
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года284532955105
21103 Выручка за отчетный год3800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3800
22203 Управленческие расходы за отчетный год2645131726
22204 Управленческие расходы за предыдущий год51317262130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-226-513-1726
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-513-1726-2130
23404 Прочие доходы за предыдущий год86567395
23503 Прочие расходы за отчетный год284672620
23504 Прочие расходы за предыдущий год72620183
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3072-499-1779
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-499-1779-1918
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год51900
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-51900
24603 Прочее за отчетный год75146
24604 Прочее за предыдущий год466
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4342-503-1785
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-503-1785-1924
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4342-503-1785
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-503-1785-1924
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31270900
32008 Величина капитала на 31271900
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))434200
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-434200
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))434200
33218 Убыток (ИТОГО)434200
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-163300
33008 Величина капитала на 31-162300
41103 Поступления – всего за отчетный год204900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4500
41193 Прочие поступления за отчетный год200400
41203 Платежи – всего за отчетный год205900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год122200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год23900
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год53300
41293 Прочие платежи за отчетный год6500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4342)/Стоимость активов (1) = -434200 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-226)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+264) = -85.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-226)/Выручка (38) = -594.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4342)/Выручка (38) = -11426.32 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1623

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1623

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4342

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3072

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.999

Индекс Альтмана Z = -45446.689

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-1623), рентабельность продукции (-594.74%), рентабельность компании (-11426.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Саноз-НефтеГаз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить