Общество с ограниченной ответственностью "СосногорскСтройРесурс" ИНН:1108017273 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97154566 ОКВЭД:45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года70812842093
11504 Основные средства на конец предыдущего года128420933148
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года70812842093
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года128420933148
12103 Запасы на конец отчетного года13421962
12104 Запасы на конец предыдущего года219624329
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8424754812456
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7548124567124
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1176186518255
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1865182553760
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года275028000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года280000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года124841223431673
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года122343167315213
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года131921351833766
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года135183376618361
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года126991340427715
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года134042771517880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года127091341427725
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года134142772517890
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4831046041
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1046041471
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4831046041
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1046041471
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года131921351833766
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года135183376618361
21103 Выручка за отчетный год188351047939474
21104 Выручка за предыдущий год104793947443662
21203 Себестоимость продаж за отчетный год183132243529417
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год224352941727025
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год522-1195610057
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-119561005716637
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год522-1195610057
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-119561005716637
23404 Прочие доходы за предыдущий год440600
23503 Прочие расходы за отчетный год1227219222
23504 Прочие расходы за предыдущий год2192221255
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-705-121319835
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12131983515982
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-705-121319835
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12131983515982
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-705-121319835
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12131983515982

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-705)/Стоимость активов (13192) = -5.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (522)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18313+0+0) = 2.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (522)/Выручка (18835) = 2.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-705)/Выручка (18835) = -3.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 25.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.91

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.053

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.053

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 26.313

Индекс Альтмана Z = 33.069

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.43), коэффициент быстрой ликвидности (19.88), коэффициент текущей ликвидности (25.85), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (2.77%), рентабельность компании (-3.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СосногорскСтройРесурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить