Общество с ограниченной ответственностью "Геопродукт" ИНН:1108017629 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81036155 ОКВЭД:74.50.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года216235
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года235253
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года216235
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года235253
12103 Запасы на конец отчетного года2408174
12104 Запасы на конец предыдущего года17494
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года937417
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4171698
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года588
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года870
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1813
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1317
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3421612
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6121879
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3637847
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8472132
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2648-1190
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1190-1463
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2678-1160
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1160-1433
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года18050
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года18050
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года959191
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1913565
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года959202
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2023565
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3637847
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8472132
21103 Выручка за отчетный год498105
21104 Выручка за предыдущий год10519551
21203 Себестоимость продаж за отчетный год364257
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25718977
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год134-152
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-152574
22203 Управленческие расходы за отчетный год574792
22204 Управленческие расходы за предыдущий год792688
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-440-944
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-944-114
23303 Проценты к уплате за отчетный год7476
23304 Проценты к уплате за предыдущий год760
23403 Прочие доходы за отчетный год47301883
23404 Прочие доходы за предыдущий год188374
23503 Прочие расходы за отчетный год378556
23504 Прочие расходы за предыдущий год5563478
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3838307
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год307-3518
24604 Прочее за предыдущий год35166
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3838272
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год272-3684
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3838272
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год272-3684

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3838)/Стоимость активов (3637) = 105.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-440)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (364+0+574) = -46.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-440)/Выручка (498) = -88.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3838)/Выручка (498) = 770.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.677

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.055

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.055

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.792

Индекс Альтмана Z = 17.902

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.04), коэффициент текущей ликвидности (3.57), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (-88.35%), рентабельность компании (770.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*1=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геопродукт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить