Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания "Лидер С" ИНН:1108017717 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81036557 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года193321691685
12104 Запасы на конец предыдущего года216916851429
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года163811320517172
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года132751127217066
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года590059000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года590059000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года180646834785
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года468347853488
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года260242595623642
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года260262364221983
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года260242595623642
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года260262364221983
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22672241060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24106209070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года227722420621007
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года242062100720362
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года325217502635
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года182026361621
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года325217502635
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года182026361621
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года260242595623642
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года260262364221983
21103 Выручка за отчетный год508664584540332
21104 Выручка за предыдущий год458454033237580
21203 Себестоимость продаж за отчетный год463333750234419
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год375023441935264
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год453383435913
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год834359132316
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год453383435913
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год834359132316
23403 Прочие доходы за отчетный год444261
23404 Прочие доходы за предыдущий год42611513
23503 Прочие расходы за отчетный год1087926868
23504 Прочие расходы за предыдущий год9268681009
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год349074595106
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год745951062820
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год349074595106
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год745951062820
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год349074590
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год745951060
32003 Величина капитала на 311001000
32007 Величина капитала на 3124106209070
32008 Величина капитала на 3124206210070
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))356575000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)356575000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))356575000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)356575000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))500043000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)500043000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))500043000
33278 Дивиденды (ИТОГО)500043000
33003 Величина капитала на 311001000
33007 Величина капитала на 3122672241060
33008 Величина капитала на 3122772242060
36003 Чистые активы на 3122772242060
36004 Чистые активы на 3124206210070
41103 Поступления – всего за отчетный год49292442010
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год49175439650
41193 Прочие поступления за отчетный год1172360
41203 Платежи – всего за отчетный год47819403900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год30859248070
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год15424140670
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год141912800
41293 Прочие платежи за отчетный год1172360
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год147338110
43203 Платежи – всего за отчетный год435039130
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год435039130
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-4350-39130
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2877-1020

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3490)/Стоимость активов (26024) = 13.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4533)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (46333+0+0) = 9.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4533)/Выручка (50866) = 8.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3490)/Выручка (50866) = 6.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.875

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.134

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.134

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.002

Индекс Альтмана Z = 14.429

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.56), коэффициент быстрой ликвидности (5.59), коэффициент текущей ликвидности (6.19), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (8.91%), рентабельность компании (6.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер С

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить