Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания "Лидер М" ИНН:1108017749 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81037953 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года805966817
12104 Запасы на конец предыдущего года966818826
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9923781411174
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7915707410913
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года340034000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года340041000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года148817442610
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года174426101065
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года156171392414601
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года140251460112804
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года156171392414601
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года140251460112804
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12211118640
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11864116620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года123111196411762
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года119641176210768
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года500500500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года500500500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года500500500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года500500500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года280614602339
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года156123391536
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года280614602339
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года156123391536
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года156171392414601
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года140251460112804
21103 Выручка за отчетный год364493260829806
21104 Выручка за предыдущий год326082980626977
21203 Себестоимость продаж за отчетный год334322888127884
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год288812788428897
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год301737271922
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год37271922-1920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год301737271922
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год37271922-1920
23403 Прочие доходы за отчетный год126917
23404 Прочие доходы за предыдущий год6917400
23503 Прочие расходы за отчетный год9091297685
23504 Прочие расходы за предыдущий год1297685759
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год212024991254
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24991254-2279
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год212024991254
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24991254-2279
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год212024990
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год249912540
32003 Величина капитала на 311001000
32007 Величина капитала на 3111864116620
32008 Величина капитала на 3111964117620
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))214726010
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)214726010
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))214726010
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)214726010
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))180024000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)180024000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))180024000
33278 Дивиденды (ИТОГО)180024000
33003 Величина капитала на 311001000
33007 Величина капитала на 3112211118640
33008 Величина капитала на 3112311119640
36003 Чистые активы на 3112311119640
36004 Чистые активы на 3111964117620
41103 Поступления – всего за отчетный год35519322480
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год35211321910
41193 Прочие поступления за отчетный год308570
41203 Платежи – всего за отчетный год34209309300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год19477179590
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год13409119640
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год10159500
41293 Прочие платежи за отчетный год308570
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год131013180
43203 Платежи – всего за отчетный год156621840
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год156621840
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1566-21840
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-256-8660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2120)/Стоимость активов (15617) = 13.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3017)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33432+0+0) = 9.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3017)/Выручка (36449) = 8.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2120)/Выручка (36449) = 5.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.35

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.82

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.136

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.136

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.724

Индекс Альтмана Z = 10.647

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.53), коэффициент быстрой ликвидности (4.07), коэффициент текущей ликвидности (4.35), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (8.28%), рентабельность компании (5.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания Лидер М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить