Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" ИНН:1108017925 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81044261 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7420359
11504 Основные средства на конец предыдущего года20359552
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7420359
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года20359552
12103 Запасы на конец отчетного года2880420155
12104 Запасы на конец предыдущего года420155243
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4029489413691
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года50251369110870
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года131152106
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года152106696
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7040563013952
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года55971395211809
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7114565014311
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года56181431112361
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4866347411790
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3442117909736
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года224821762521
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года217625212625
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года224821762521
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года217625212625
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7114565014311
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года56181431112361
21103 Выручка за отчетный год399403985037483
21104 Выручка за предыдущий год398503748336218
21203 Себестоимость продаж за отчетный год384263689434883
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год368943150031852
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год151429562600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год295659834366
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год151429562600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год295626004366
23403 Прочие доходы за отчетный год803828255
23404 Прочие доходы за предыдущий год282555743
23503 Прочие расходы за отчетный год77351866199
23504 Прочие расходы за предыдущий год18661995452
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год181739152406
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год391524064657
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год181735102054
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год391520543633

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1817)/Стоимость активов (7114) = 25.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1514)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (38426+0+0) = 3.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1514)/Выручка (39940) = 3.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1817)/Выручка (39940) = 4.55 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.674

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.255

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.255

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.165

Индекс Альтмана Z = 9.24

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.85), коэффициент текущей ликвидности (3.13), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (3.79%), рентабельность компании (4.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить