Товарищество собственников жилья "Крепость" ИНН:1108018164 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85380004 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года460379341
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года379341304
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4820
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2013
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года508381341
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года381341317
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года508381341
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года381341317
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года403363323
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года363323299
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года403363323
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года363323299
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года401818
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года181818
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года6500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1051818
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года181818
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года508381341
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года381341317
21103 Выручка за отчетный год856873884
21104 Выручка за предыдущий год873884856
21203 Себестоимость продаж за отчетный год726756779
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год756779684
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год130117105
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год117105172
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год130117105
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год117105172
23503 Прочие расходы за отчетный год907781
23504 Прочие расходы за предыдущий год778161
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год404024
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4024112
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год404024
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4024112
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год404024
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4024112

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Крепость

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Крепость

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Крепость

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (40)/Стоимость активов (508) = 7.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Крепость

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (130)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (726+0+0) = 17.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Крепость

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (130)/Выручка (856) = 15.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Крепость

Рентабельность компании

Чистая прибыль (40)/Выручка (856) = 4.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Крепость

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Крепость

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Крепость

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Крепость

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Крепость

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.921

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.079

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.079

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.838

Индекс Альтмана Z = 10.86

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Крепость

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.46), коэффициент быстрой ликвидности (4.84), коэффициент текущей ликвидности (4.84), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (15.19%), рентабельность компании (4.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Крепость

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить