ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИВЛЕСКОМ" ИНН:1108018541 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44774044 ОКВЭД:70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2327
11504 Основные средства на конец предыдущего года2730
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2424
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2415
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4750
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5045
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года77
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года77
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года289359
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года359202
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года98009800
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года98000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3535
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года351
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1013110202
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10202210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1017810252
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10252255
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года44
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года44
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-178-174
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-174-139
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-164-160
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-160-125
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года254254
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года254234
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1008810158
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10158147
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1034210412
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10412381
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1017810252
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10252255
23504 Прочие расходы за предыдущий год4276
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-42-76
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год815
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-34-61
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-34-61
32003 Величина капитала на 311010
32005 Величина капитала на 3144
32007 Величина капитала на 31-73-139
32008 Величина капитала на 31-59-125
33003 Величина капитала на 311010
33005 Величина капитала на 3144
33007 Величина капитала на 31-77-174
33008 Величина капитала на 31-63-160
36003 Чистые активы на 31-164-160
36004 Чистые активы на 31-160-125

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10178) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.004

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.016

Индекс Альтмана Z = 0.009

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГИВЛЕСКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить