ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВ-ТРАНСАВТО" ИНН:1108018661 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85379981 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года109065799776190959763
11504 Основные средства на конец предыдущего года81249619095976371458
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10906579977619090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8124961909597630
12103 Запасы на конец отчетного года4475865121314211664
12104 Запасы на конец предыдущего года2252513142116645183
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года39225289633043828853
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28962304372885225039
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года196000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года614638929822002
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6389298320032334
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8479341864465620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5787646562425190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года193858121841108471102282
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года139125108471102282104014
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1516415164151640
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1516415164151640
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года123441034998310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10082983181380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27528255332501523322
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года25266250152332223134
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2484817220011200
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1722001120020800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года248481722000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года172200112000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20000248002500028169
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года141402590885865642760
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года76639586564276031911
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года80000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14148279088834560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9663983456677600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года193858121841108471102282
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года139125108471102282104014
21103 Выручка за отчетный год174252206361175189165776
21104 Выручка за предыдущий год206361175189165776151067
21203 Себестоимость продаж за отчетный год164922198810168053158175
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год198810167357158175142993
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9330755171360
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7551783276010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9330755171360
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7551783276010
23203 Проценты к получению за отчетный год71500
23204 Проценты к получению за предыдущий год15000
23303 Проценты к уплате за отчетный год6809492242745774
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4922427457745218
23403 Прочие доходы за отчетный год2248200116915456
23404 Прочие доходы за предыдущий год17264116915456267
23503 Прочие расходы за отчетный год1950399824377048
23504 Прочие расходы за предыдущий год174518243770482541
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год282664721160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год76728122350
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год56512942347
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15356247116
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год22615181693188
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6142250188466
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год226151816930
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год61422501880
32003 Величина капитала на 312020200
32005 Величина капитала на 311516415164151640
32007 Величина капитала на 3110083983181380
32008 Величина капитала на 312526725015233220
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))226151816930
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)226151816930
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))226151816930
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)226151816930
33003 Величина капитала на 312020200
33005 Величина капитала на 311516415164151640
33007 Величина капитала на 31123441034998310
33008 Величина капитала на 312752825533250150
36003 Чистые активы на 312760825533250150
36004 Чистые активы на 312526625015233220
41103 Поступления – всего за отчетный год1982792453242067180
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1679192075842047730
41193 Прочие поступления за отчетный год303603774019450
41203 Платежи – всего за отчетный год1823692105481678320
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год7962288723766850
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5340046033483370
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год6809492242740
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год7914648890
41293 Прочие платежи за отчетный год4174770406376470
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1591034776388860
42103 Поступления – всего за отчетный год11493477100
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год559199600
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год10927276000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год71500
42203 Платежи – всего за отчетный год2650748561265060
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год1538445801265060
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год11123276000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-15014-43790-265060
43103 Поступления – всего за отчетный год2205140000248000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2205140000248000
43203 Платежи – всего за отчетный год2872327580362000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2872327580362000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-667212420-114000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-577634069800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2261)/Стоимость активов (193858) = 1.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9330)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (164922+0+0) = 5.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9330)/Выручка (174252) = 5.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2261)/Выручка (174252) = 1.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.292

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.166

Индекс Альтмана Z = -1.601

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (5.35%), рентабельность компании (1.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САВ-ТРАНСАВТО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить