ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ДОМ" ИНН:1108019351 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89793430 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1401190
11504 Основные средства на конец предыдущего года11900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1401190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11900
12103 Запасы на конец отчетного года15501062654
12104 Запасы на конец предыдущего года10626540
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года889771955981
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года719559810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1041901760
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9017600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1148891587395
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года915873950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1162892777395
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года927773950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года958776865225
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года768652250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года196615912170
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года159121700
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года7500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года204115912170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года159121700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1162892777395
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года927773950
21103 Выручка за отчетный год342872739026740
21104 Выручка за предыдущий год27390267400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год308082724926099
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27249260990
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3479141641
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1416410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3479141641
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1416410
23503 Прочие расходы за отчетный год61100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2868141595
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1415950
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год96700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1901141595
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1415950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1901)/Стоимость активов (11628) = 16.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3479)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30808+0+0) = 11.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3479)/Выручка (34287) = 10.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1901)/Выручка (34287) = 5.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.819

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.163

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.247

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.697

Индекс Альтмана Z = 12.496

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.51), коэффициент быстрой ликвидности (4.87), коэффициент текущей ликвидности (5.63), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (10.15%), рентабельность компании (5.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить