ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС" ИНН:1108020170 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64914223 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года37618997
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17997544
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2117314
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года73141043
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года587251311
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2413111589
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года586251311
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2313112022
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года581231242
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2312421231
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5269
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5269
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года586251311
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2313112022
21103 Выручка за отчетный год61803831
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2233362
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год333624036
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год596-3469
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-34691291
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год596-3469
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-34691291
23404 Прочие доходы за предыдущий год11100
23503 Прочие расходы за отчетный год221540
23504 Прочие расходы за предыдущий год154060
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год574-17539
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-175391202
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год16098
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1698159
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год558-17441
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-334411043

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (558)/Стоимость активов (586) = 95.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (596)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22+0+0) = 2709.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (596)/Выручка (618) = 96.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (558)/Выручка (618) = 90.29 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 117.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 117.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 42.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.993

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.952

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.98

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 116.2

Индекс Альтмана Z = 138.213

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (42.2), коэффициент быстрой ликвидности (117.4), коэффициент текущей ликвидности (117.4), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (96.44%), рентабельность компании (90.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить