Общество с ограниченной ответственностью "Печора XXI" ИНН:1108020597 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64919290 ОКВЭД:50.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года100091000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года10000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10003992000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10039010
12103 Запасы на конец отчетного года2186081505000
12104 Запасы на конец предыдущего года60815054079000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16941436949000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14369492470000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31995000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года64136239000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года35035000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года35049000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года195022432494000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года214325906837000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года205022436486000
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года224364866837000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года147102504000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года118406225000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года148111942514000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года119425146235000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года113113108000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1131080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года456936334000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года936334602000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5691049442000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1049442602000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года205022436486000
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года224364866837000
21103 Выручка за отчетный год5826706112762000
21104 Выручка за предыдущий год70611276217790000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4542664815622000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год66481562212120000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1284413-2860000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год413-28605670000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1284413-2860000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год413-28605670000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1284413-3721000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год413-28605492000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1284413-3721000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год413-28605386000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12840-3721000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год41305386000
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31141000
32008 Величина капитала на 31142000
36003 Чистые активы на 31194900
36004 Чистые активы на 31141000
41103 Поступления – всего за отчетный год715600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год715600
41203 Платежи – всего за отчетный год709500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год702500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6900
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6042000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период6042000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1284)/Стоимость активов (2050) = 62.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1284)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4542+0+0) = 28.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1284)/Выручка (5826) = 22.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1284)/Выручка (5826) = 22.04 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.729

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.626

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.626

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.603

Индекс Альтмана Z = 13.763

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (2.98), коэффициент текущей ликвидности (3.43), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (22.04%), рентабельность компании (22.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Печора XXI

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить