Общество с ограниченной ответственностью "Мобильный Сервис" ИНН:1109010672 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38670755 ОКВЭД:29.32.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года774786232569192
11504 Основные средства на конец предыдущего года862325691930
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года774786232569192
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года862325691930
12103 Запасы на конец отчетного года42515301811925111315
12104 Запасы на конец предыдущего года3018119251113150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года60739945288664067
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9452886640670
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года966617954128
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года179541280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года112920398122817115510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3981228171155100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года120667484353074015702
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4843530740157030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8529736568948110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года365689482110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35370118662072215190
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1186620722151900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года35370118662072215692
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1186620722156920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года120667484353074015702
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4843530740157030
21103 Выручка за отчетный год210506143745784171829
21104 Выручка за предыдущий год1437457841718290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год147308108107658131856
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1081076581318560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год631983563812604-27
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3563812604-270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год631983563812604-27
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3563812604-270
23304 Проценты к уплате за предыдущий год13520
23403 Прочие доходы за отчетный год4964733555710
23404 Прочие доходы за предыдущий год7335557100
23503 Прочие расходы за отчетный год38446349630311
23504 Прочие расходы за предыдущий год63496303110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год643183662311837-40
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3662311837-400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12889733623650
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7336236500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51429292879472-40
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год292879472-400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (51429)/Стоимость активов (120667) = 42.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (63198)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (147308+0+0) = 42.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (63198)/Выручка (210506) = 30.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (51429)/Выручка (210506) = 24.43 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.643

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.426

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.533

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.412

Х5 = Выручка/Активы = 1.745

Индекс Альтмана Z = 5.232

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (1.99), коэффициент текущей ликвидности (3.19), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (30.02%), рентабельность компании (24.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мобильный Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить