ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВДИНСКОЕ" ИНН:1109011683 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12888350 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7820766850
11504 Основные средства на конец предыдущего года668500
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года96290
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8783666850
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года668500
12103 Запасы на конец отчетного года165019815
12104 Запасы на конец предыдущего года98150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года231217100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года171000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5571
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года710
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1886826986
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года269860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10670493836
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года938360
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года389000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года389000
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года660
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-19950
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3690539235
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года392350
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3969426515
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года265150
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года82229504
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года95040
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4791636019
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года360190
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года388366
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2007115344
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года153440
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года3120
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года9150
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года11122872
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года19570
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2188318582
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года185820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10670493836
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года938360
21103 Выручка за отчетный год2656921853
21104 Выручка за предыдущий год218530
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4040931197
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год311970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-13840-9344
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-93440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-13840-9344
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-93440
23303 Проценты к уплате за отчетный год122229
23304 Проценты к уплате за предыдущий год290
23403 Прочие доходы за отчетный год1540710784
23404 Прочие доходы за предыдущий год107840
23503 Прочие расходы за отчетный год25541142
23504 Прочие расходы за предыдущий год11200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2209269
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2910
24603 Прочее за отчетный год1210
24604 Прочее за предыдущий год220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2330269
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2690
25103 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год660
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-22640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2690
32003 Величина капитала на 31389000
32005 Величина капитала на 31660
32007 Величина капитала на 312690
32008 Величина капитала на 31392350
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)660
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))22640
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)23300
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))22640
33218 Убыток (ИТОГО)22640
33003 Величина капитала на 31389000
33007 Величина капитала на 31-19950
33008 Величина капитала на 31369050
36003 Чистые активы на 31369050
36004 Чистые активы на 31392350
41103 Поступления – всего за отчетный год369910
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год251050
41193 Прочие поступления за отчетный год118860
41203 Платежи – всего за отчетный год386150
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год196890
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год122890
41293 Прочие платежи за отчетный год66370
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-16240
42103 Поступления – всего за отчетный год19570
42193 Прочие поступления за отчетный год19570
42203 Платежи – всего за отчетный год100690
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год100690
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-81120
43103 Поступления – всего за отчетный год120190
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год120190
43203 Платежи – всего за отчетный год22990
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год400
43293 Прочие платежи за отчетный год22590
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год97200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2330)/Стоимость активов (106704) = -2.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-13840)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40409+0+0) = -34.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-13840)/Выручка (26569) = -52.09 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2330)/Выручка (26569) = -8.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.86

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.011

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.529

Индекс Альтмана Z = 0.27

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.86), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (-52.09%), рентабельность компании (-8.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫКТЫВДИНСКОЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить