Общество с ограниченной ответственностью "Визингское автотранспортное предприятие" ИНН:1110004063 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89792703 ОКВЭД:60.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года3214346
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года321430
12104 Запасы на конец предыдущего года910812986
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года846846252362
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года846252362415
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8468554420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8554427940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года846858463837
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года858463837576
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4212-4212-2920-1604
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4212-2920-1604-1734
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года700700700700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года700700700700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4358437026831741
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4370268317411610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5058507033830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5070338324410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года846858463837
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года858463837576
21104 Выручка за предыдущий год107328009105618508
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1165411913102599535
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-922-39043020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-922-39043020
23404 Прочие доходы за предыдущий год19329822538
23504 Прочие расходы за предыдущий год373329197220
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1102-12511300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1102-1251130-1209

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (846) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.98

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.151

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.833

Индекс Альтмана Z = -28.105

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (0.17), коэффициент наличия собственных средств (-4.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-10.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Визингское автотранспортное предприятие

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить