ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛФОНД" ИНН:1111002767 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97153451 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года90273518
11504 Основные средства на конец предыдущего года2735182169
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года90273528
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2735282297
12103 Запасы на конец отчетного года148815051423
12104 Запасы на конец предыдущего года150514231472
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года444371654342
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года716543423792
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года180215115
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года215115215
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21823471
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23471533
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года632991195951
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года911959516012
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года641993926479
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года939264798309
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года572865746003
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года657460034352
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года573865846013
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года658460134362
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6812808466
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2808466993
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6812808466
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28084663947
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года641993926479
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года939264798309
21103 Выручка за отчетный год125851405212489
21104 Выручка за предыдущий год140521248916254
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7629842913908
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год84291390814924
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год49565623-1419
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5623-14191330
22203 Управленческие расходы за отчетный год511641600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год416000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1601463-1419
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1463-14191330
23403 Прочие доходы за отчетный год40272223
23404 Прочие доходы за предыдущий год272223927
23503 Прочие расходы за отчетный год7561164619
23504 Прочие расходы за предыдущий год11646191697
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-876571-1815
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год571-1815560
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-876571-1815
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год571-1815560
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-876571-1815
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год571-1815560
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 31660425370
32008 Величина капитала на 31661425470
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))87600
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)87600
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))87600
33218 Убыток (ИТОГО)87600
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 31572831080
33008 Величина капитала на 31573831180
41103 Поступления – всего за отчетный год13588131570
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год13412129290
41193 Прочие поступления за отчетный год1762280
41203 Платежи – всего за отчетный год13605129940
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год344726640
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год622656050
41293 Прочие платежи за отчетный год393247250
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-171630
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-171630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-876)/Стоимость активов (6419) = -13.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-160)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7629+0+5116) = -1.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-160)/Выручка (12585) = -1.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-876)/Выручка (12585) = -6.96 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.88

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.136

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.136

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.426

Индекс Альтмана Z = 13.263

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (6.84), коэффициент текущей ликвидности (9.03), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (-1.27%), рентабельность компании (-6.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить