Общество с ограниченной ответственностью "Лесстройкомп ЮП" ИНН:1112006651 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85379774 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5876831114
11504 Основные средства на конец предыдущего года68311140
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5876831114
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года68311140
12103 Запасы на конец отчетного года595946319
12104 Запасы на конец предыдущего года9468380
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года301070
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5959761127
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9769450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года118216592241
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года165920590
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-41700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года108-407-37
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-407-9400
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2038130
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года81314500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2038130
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года81314500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года82312311450
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12317010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4822828
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года228480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года87112532278
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года125315490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года118216592241
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года165920590
21103 Выручка за отчетный год208623492129
21104 Выручка за предыдущий год234920310
21203 Себестоимость продаж за отчетный год168227662176
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год259229810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год404-417-47
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-243-9500
22103 Коммерческие расходы за отчетный год28500
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год15100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год119-417-47
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-394-9500
23503 Прочие расходы за отчетный год2100
23504 Прочие расходы за предыдущий год2300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год98-417-47
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-417-9500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год98-417-47
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-417-9500
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-41700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (98)/Стоимость активов (1182) = 8.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (119)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1682+285+0) = 6.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (119)/Выручка (2086) = 5.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (98)/Выручка (2086) = 4.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.68

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.463

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.083

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.083

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.101

Индекс Альтмана Z = 3.972

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.68), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (5.7%), рентабельность компании (4.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Лесстройкомп ЮП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить