Общество с ограниченной ответственностью "Корткеросская управляющая компания" ИНН:1113008588 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89796782 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года639466426669
12104 Запасы на конец предыдущего года466426669315
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7368626354654106
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6263546541063008
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4631012611173
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года101261117349
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8470683085020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6830850249480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8470683085024948
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6830850249483372
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7718586962803918
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5869628039182489
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6628012132940
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8012132940793
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года901609090
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года160909090
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года75296122220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года961222210300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8470683085024948
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6830850249483372
21103 Выручка за отчетный год20784198291806317396
21104 Выручка за предыдущий год19829180631739611813
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18650167741840915625
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1677418409156259140
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21343055-3460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3055-34617710
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год21343055-3460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3055-34617710
23503 Прочие расходы за отчетный год285351407181
23504 Прочие расходы за предыдущий год351407342106
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18492704-7530
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2704-75314290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18492704-7531429
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2704-75314292478

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1849)/Стоимость активов (8470) = 21.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2134)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18650+0+0) = 11.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2134)/Выручка (20784) = 10.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1849)/Выручка (20784) = 8.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.922

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.218

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.218

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.263

Индекс Альтмана Z = 19

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.62), коэффициент быстрой ликвидности (10.41), коэффициент текущей ликвидности (11.26), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (10.27%), рентабельность компании (8.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Корткеросская управляющая компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить